Assenagon Alpha Premium (P)

ISIN LU2053561937
WKN A2PR2C

58,61 EUR (0,07 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 20.06.2024 59 Fonds
  • 18.06.2024 64 Fonds
  • 17.06.2024 64 Fonds
  • 14.06.2024 64 Fonds
  • 13.06.2024 63 Fonds
  • 12.06.2024 65 Fonds
  • 11.06.2024 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,58
3 Jahre
5,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,00 %
Europa 5,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 150,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über den 1-Monats-Euribor + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mittelfristig einen positiven Ertrag durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt an. Das Portfolio-Management nutzt hierfür vorwiegend relative Preisdifferenzen zwischen Aktienindexvolatilitäten und den Volatilitäten der einzelnen Aktien im Index. Bei der Umsetzung der Strategie kommen insbesondere derivative Anlageinstrumente zum Einsatz, die in der Regel nur einen Teil der liquiden Mittel des Fonds binden. Um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, werden die freien liquiden Mittel insbesondere in erstklassige Staatsanleihen investiert.