Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z thes.

ISIN LU2040203619
WKN A2PQYH

11,88 USD (0,28 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 95 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,59 %
3 Jahre
9,94 %
5 Jahre
10,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
2,85
5 Jahre
2,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 93,70 %
Kasse 6,30 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 39,30 %
BB 25,90 %
A 20,40 %
Kasse 6,30 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 53,00 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,60 %
15.0000 Jahre und länger 13,40 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 8,60 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2019
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 892,09 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Jason Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).