SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term (EUR) I Cap

ISIN LU2038872136
WKN A2PQSY

105,46 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,48 %
3 Jahre
1,40 %
5 Jahre
1,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,95
3 Jahre
3,74
5 Jahre
3,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 48,17 %
Euroland 24,94 %
Europa 15,50 %
Asien 5,21 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 58,87 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,45 %
Konsumgüter zyklisch 6,59 %
Telekommunikationsdienstleister 5,26 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 38,56 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 36,94 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 6,32 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 5,72 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CITIBANK NA C 4.876 11/19/27 1,43 %
BANCO SANTANDER SANTAN 5.365 07/15/28 1,36 %
BANK OF AMER CRP BAC 1.734 07/22/27 1,29 %
ROYAL BK CANADA RY 4.965 01/24/29 1,28 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.2019
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 71,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Markus Weiss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen mit kurzen Laufzeiten (Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen beträgt nicht mehr als 3 Jahre) von Unternehmen, welche eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) aufweisen.