Generali Inv. SICAV - Euro Green Bond DX EUR

ISIN LU2036766389
WKN A2P5UM

88,31 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
2,27
5 Jahre
3,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

gemischt 51,00 %
Staatsanleihen 39,40 %
Renten 8,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 54,90 %
A 24,80 %
AAA 12,90 %
AA 5,80 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 39,80 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 23,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,30 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 4 04/30/35 Sovereigns 3,90 %
BTPS 4.05 10/30/37 Sovereigns 3,69 %
BTPS 4 10/30/31 Sovereigns 3,14 %
BTPS 1.5 04/30/45 Sovereigns 2,86 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 382,84 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der aktiv gemanagte Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihenwird), die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind.