DF Deut. Finance Sec. Fd Global Real Estate Inv. I

ISIN LU2026829791
WKN A2PNY2

913,67 EUR (-0,01 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 22.04.2024 61 Fonds
  • 19.04.2024 190 Fonds
  • 18.04.2024 193 Fonds
  • 17.04.2024 186 Fonds
  • 16.04.2024 190 Fonds
  • 15.04.2024 188 Fonds
  • 12.04.2024 187 Fonds
  • 11.04.2024 182 Fonds
  • 10.04.2024 179 Fonds
  • 09.04.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,55 %
3 Jahre
18,28 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,11
3 Jahre
7,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,30 %
Deutschland 21,20 %
Welt 17,60 %
Großbritannien 6,60 %
Stand: 23.02.2024

Anlageklasse

Aktien 94,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
gemischt 0,10 %
Stand: 23.02.2024

Branchen

Divers 51,70 %
Immobilien 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Einzelhandel 10,30 %
Stand: 23.02.2024

Währungen

US-Dollar 46,00 %
Euro 40,60 %
Britisches Pfund Sterling 6,60 %
Hongkong-Dollar 2,80 %
Stand: 23.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HYPOPORT SE Namens-Aktien o.N. 5,60 %
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 5,19 %
Shurgard Self Storage Ltd. Registered Shares o.N. 5,02 %
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 4,91 %
Stand: 23.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 12,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 12,31 Mio. EUR (Stand: 23.02.2024)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt, das Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Der Fonds wird weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Genussscheine und geschlossene REITS investieren. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.