DF Deut. Finance Sec. Fd Global Real Estate Inv. I

ISIN LU2026829791
WKN A2PNY2

865,20 EUR (-0,55 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 79 Fonds
  • 03.12.2025 168 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 27.11.2025 111 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
15,18 %
5 Jahre
16,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,30
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,93
3 Jahre
6,86
5 Jahre
7,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,30 %
Deutschland 16,50 %
Großbritannien 11,00 %
Welt 8,80 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
gemischt 0,40 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Immobilien 62,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 8,30 %
Einzelhandel 5,40 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 37,30 %
US-Dollar 31,40 %
Britisches Pfund Sterling 11,10 %
Japanischer Yen 7,90 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Shurgard Self Storage Ltd. Registered Shares o.N. 5,45 %
OVH GROUPE S.A.S. Actions au Port. (Prom.) EO 1 5,27 %
HYPOPORT SE Namens-Aktien o.N. 5,21 %
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 4,89 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 15,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9,57 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 2,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt, das Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Der Fonds wird weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Genussscheine und geschlossene REITS investieren. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.