AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - A - EUR

ISIN LU2025542882
WKN A2PNQ2

147,16 EUR (-0,84 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.327 Fonds
  • 11.07.2025 493 Fonds
  • 09.07.2025 1.304 Fonds
  • 08.07.2025 1.293 Fonds
  • 07.07.2025 1.303 Fonds
  • 04.07.2025 1.219 Fonds
  • 03.07.2025 1.274 Fonds
  • 02.07.2025 1.295 Fonds
  • 01.07.2025 1.269 Fonds
  • 30.06.2025 1.293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1327 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,79 %
3 Jahre
12,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
2,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,10 %
USA 14,40 %
Deutschland 13,70 %
Frankreich 10,30 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 21,70 %
Industrie / Investitionsgüter 18,40 %
Gesundheit / Healthcare 17,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,50 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,38 %
NOVARTIS AG-REG 3,95 %
Nestle Sa-Reg 3,49 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,66 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.193,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Patrick Vosskamp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die europäischen Aktienmärkte. Der Fonds kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.