AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - A - EUR

ISIN LU2025542882
WKN A2PNQ2

144,89 EUR (-0,26 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 17.05.2024 927 Fonds
  • 16.05.2024 1.272 Fonds
  • 15.05.2024 1.292 Fonds
  • 14.05.2024 1.271 Fonds
  • 13.05.2024 1.275 Fonds
  • 10.05.2024 1.261 Fonds
  • 08.05.2024 1.148 Fonds
  • 07.05.2024 1.240 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,16 %
3 Jahre
14,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,30 %
Frankreich 12,20 %
Schweiz 11,90 %
USA 10,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 19,30 %
Gesundheit / Healthcare 18,20 %
Industrie / Investitionsgüter 15,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 5,42 %
ASML HOLDING NV 5,05 %
NOVARTIS AG-REG 4,42 %
Nestle Sa-Reg 3,95 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.049,89 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Patrick Vosskamp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die europäischen Aktienmärkte. Der Fonds kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.