Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit A EUR

ISIN LU2023199552
WKN A2QJGE

128,06 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 03.12.2025 63 Fonds
  • 02.12.2025 63 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 27.11.2025 63 Fonds
  • 26.11.2025 63 Fonds
  • 25.11.2025 63 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds
  • 21.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,84 %
3 Jahre
0,88 %
5 Jahre
1,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,90
3 Jahre
3,82
5 Jahre
1,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
4,90
5 Jahre
5,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sparebanken Norge 2,80 %
Salmar 2,50 %
Nordea Bank 2,10 %
Statkraft 2,10 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 808,48 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Gustaf Tegell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten an, die von Finanzinstituten, Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben werden, wobei bei den Wertpapieranalysen und Auswahlkriterien des Fonds ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Fonds liegt bei 0 bis 4 Jahren.