BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond Classic Cap.

ISIN LU2020653767
WKN A2PY4N

130,31 USD (0,08 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 340 Fonds
  • 02.10.2024 271 Fonds
  • 01.10.2024 325 Fonds
  • 30.09.2024 306 Fonds
  • 27.09.2024 335 Fonds
  • 25.09.2024 308 Fonds
  • 24.09.2024 312 Fonds
  • 23.09.2024 325 Fonds
  • 20.09.2024 334 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 340 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,22 %
3 Jahre
1,42 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,56
3 Jahre
11,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 86,75 %
Geldmarkt/Kasse 13,25 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 99,32 %
Euro 0,65 %
Tschechische Krone 0,03 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 49,95 %
Kasse 13,25 %
BBB- 10,13 %
AA 9,27 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 10,88 %
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR 9,27 %
DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 5,76 %
SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-2027 5,18 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.02.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 80,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Skander Chabbi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der erzielten Rendite über der Mindestrendite (Hurdle Rate Libor EUR 1M + 1%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens. Der Fonds investiert in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen.