BNP PARIBAS FLEXI I Absolute Return Convert Classic Cap

ISIN LU2020653767
WKN A2PY4N

143,85 USD (0,11 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,14 %
3 Jahre
1,18 %
5 Jahre
1,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,81
3 Jahre
9,68
5 Jahre
10,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 75,74 %
Geldmarkt/Kasse 24,26 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 98,93 %
Euro 1,01 %
Japanischer Yen 0,10 %
Divers -0,04 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 60,23 %
Kasse 24,26 %
BBB- 5,29 %
BBB 4,75 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 11,64 %
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 9,07 %
RINGCENTRAL INC 0.00 PCT 01-MAR-2025 7,15 %
HELLA GMBH & CO KGAA 5,62 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.02.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 105,84 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Skander Chabbi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der erzielten Rendite über der Mindestrendite (Hurdle Rate Libor EUR 1M + 1%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens. Der Fonds investiert in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen.