Arabesque SICAV - Global ESG Equity EUR

ISIN LU2017342317
WKN A2PMLN

195,29 EUR (0,60 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,45 %
3 Jahre
13,39 %
5 Jahre
14,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
5,61
5 Jahre
5,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,90 %
Europa 19,20 %
Asien 15,91 %
Welt -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 26,71 %
Elektronik / Elektrik 16,17 %
Gesundheit / Healthcare 10,98 %
Divers 10,11 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 3,03 %
Apple Inc. 3,02 %
NVIDIA Corporation 2,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Arabesque (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR, GDR, Notes), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque-Anlageuniversum enthalten sind.