Arabesque SICAV - Global ESG Equity EUR

ISIN LU2017342317
WKN A2PMLN

179,81 EUR (0,23 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,20 %
3 Jahre
13,30 %
5 Jahre
13,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,46
3 Jahre
6,34
5 Jahre
6,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 73,64 %
Asien 15,50 %
Europa 10,86 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 23,38 %
Finanzen 22,82 %
Software / -dienstleistungen 17,34 %
Gesundheit / Healthcare 10,88 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 3,32 %
NVIDIA Corporation 3,26 %
Alphabet Inc. Class A 3,24 %
Tesla, Inc. 3,01 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 497,94 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Arabesque (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR, GDR, Notes), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque-Anlageuniversum enthalten sind.