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AGIF - Allianz Thematica - AMg (H2-RMB)

ISIN LU2014482397
WKN A2PMSF

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

12,26 CNY (-0,76 %)

NAV vom 11.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.500 Fonds
  • 11.12.2024 2.307 Fonds
  • 03.12.2024 3.387 Fonds
  • 02.12.2024 3.439 Fonds
  • 29.11.2024 3.136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3500 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
18,03 %
5 Jahre
18,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,02
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,35
3 Jahre
7,31
5 Jahre
8,60
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,80 %
Welt 10,90 %
China 5,50 %
Schweiz 5,30 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Internet 24,30 %
Technologie 16,30 %
Industrie / Investitionsgüter 13,40 %
Energie 13,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor-SP ADR 1,20 %
Broadcom Inc 1,00 %
Motorola Solutions Inc 1,00 %
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO US45865V1008 0,99 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 CNY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3.609,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Andreas Fruschki

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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All-in-Fee 1,90 %
Max: 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.