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AGIF - Allianz Euro Credit SRI - RT - (H2-CHF)

ISIN LU2014481076
WKN A2PMR7

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

94,59 CHF (-0,01 %)

NAV vom 19.06.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 19.06.2025 109 Fonds
  • 18.06.2025 167 Fonds
  • 16.06.2025 167 Fonds
  • 13.06.2025 167 Fonds
  • 12.06.2025 167 Fonds
  • 10.06.2025 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,59 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
6,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,75
3 Jahre
5,92
5 Jahre
5,20
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,00 %
Staatsanleihen 5,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Emerging Markets Anleihen 1,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INTESA SANPAOLO SPA 144A FIX TO FLOAT 8.248% 21.11.2033 2,05 %
BNP PARIBAS 144A FIX TO FLOAT 5.786% 13.01.2033 1,47 %
GENERALI EMTN FIX 3.547% 15.01.2034 1,47 %
BANK OF NY MELLON CORP FIX TO FLOAT 5.225% 20.11.2035 1,46 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.213,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Hervé Dejonghe

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,64 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren liegen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.