AGIF - Allianz Thematica - RT - USD

ISIN LU2009012233
WKN A2PLUN

162,63 USD (-0,48 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.675 Fonds
  • 20.06.2025 3.002 Fonds
  • 18.06.2025 3.650 Fonds
  • 16.06.2025 3.446 Fonds
  • 13.06.2025 3.643 Fonds
  • 12.06.2025 3.645 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3675 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,23 %
3 Jahre
17,02 %
5 Jahre
17,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,49
3 Jahre
5,00
5 Jahre
5,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,80 %
Welt 8,00 %
Deutschland 5,50 %
China 4,60 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Broadcom Inc 1,21 %
SAP SE 1,15 %
Kerry Group Plc-A 1,12 %
ServiceNow Inc 1,12 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3.153,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Andreas Fruschki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,18 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.