Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions A Dis EUR

ISIN LU2001709034
WKN A2PP7E

258,31 EUR (-0,27 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 22.05.2025 195 Fonds
  • 21.05.2025 196 Fonds
  • 20.05.2025 196 Fonds
  • 19.05.2025 180 Fonds
  • 16.05.2025 198 Fonds
  • 15.05.2025 193 Fonds
  • 14.05.2025 195 Fonds
  • 13.05.2025 198 Fonds
  • 12.05.2025 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
16,43 %
5 Jahre
15,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,00
3 Jahre
5,94
5 Jahre
6,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,80 %
Welt 19,10 %
Schweiz 8,20 %
Japan 7,30 %
Stand: 27.03.2025

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 27.03.2025

Branchen

Bau- / Ingenieurswesen 30,90 %
Industrie / Investitionsgüter 28,90 %
Versorger 21,40 %
Telekommunikationsdienstleister 13,80 %
Stand: 27.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Pentair PLC 3,60 %
Veolia Environnement 3,50 %
FISCHER (GEORG)-REG 3,10 %
Ferguson Plc 2,90 %
Stand: 27.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 229,47 Mio. EUR (Stand: 27.03.2025)
Manager Team der Tareno AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind nachhaltige Anlagen in Unternehmen des weltweiten Wassersektors, welche die vom Fondsmanager festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere (Aktien, Partizipationsscheine von Unternehmen usw.). Anlagen in Unternehmen aus dem Wassersektor gelten nach der EU-Taxonomie als wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz von Süßwasser- und Meeresressourcen.