Assenagon Alpha Volatility (R)

ISIN LU2001393136
WKN A2PKY5

48,44 EUR (-0,78 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 17.04.2024 59 Fonds
  • 16.04.2024 64 Fonds
  • 15.04.2024 63 Fonds
  • 12.04.2024 64 Fonds
  • 11.04.2024 64 Fonds
  • 10.04.2024 64 Fonds
  • 09.04.2024 64 Fonds
  • 08.04.2024 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,60 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,90
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
8,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,00 %
Europa 30,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 44,00 %
Technologie 13,00 %
Energie 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 9,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.206,46 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Tobias Knecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 3% p.a. übersteigenden Anstiegs des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.