Assenagon Alpha Volatility (R2)

ISIN LU2001393136
WKN A2PKY5

45,70 EUR (-0,26 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 04.12.2025 73 Fonds
  • 03.12.2025 77 Fonds
  • 02.12.2025 76 Fonds
  • 01.12.2025 76 Fonds
  • 28.11.2025 77 Fonds
  • 26.11.2025 76 Fonds
  • 25.11.2025 76 Fonds
  • 24.11.2025 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
7,82 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,44
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
7,19
5 Jahre
7,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,00 %
Europa 41,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 64,00 %
Divers 20,00 %
Energie 6,00 %
Konsumgüter zyklisch 6,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.009,15 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Tobias Knecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,25 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 3% p.a. übersteigenden Anstiegs des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.