AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR

ISIN LU1998907270
WKN A2PNF9

28,83 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,83 %
3 Jahre
9,71 %
5 Jahre
11,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,51
3 Jahre
5,51
5 Jahre
5,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,63 %
Großbritannien 12,20 %
Welt 8,41 %
Japan 4,86 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,03 %
Finanzen 21,10 %
Industrie / Investitionsgüter 12,38 %
Gesundheit / Healthcare 11,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet, Inc. 5,39 %
Apple, Inc. 4,25 %
NVIDIA Corp. 3,93 %
Microsoft Corp. 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2019
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 6.266,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kent Hargis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben und bei denen der Fondsmanager der Auffassung ist, dass sie eine geringere Volatilität aufweisen. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.