fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-SEK)

ISIN LU1992137767
WKN A2PJZD

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

1.105,37 SEK (0,02 %)

NAV vom 25.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 93 Fonds
  • 25.03.2025 57 Fonds
  • 24.03.2025 93 Fonds
  • 21.03.2025 92 Fonds
  • 20.03.2025 93 Fonds
  • 19.03.2025 92 Fonds
  • 18.03.2025 93 Fonds
  • 17.03.2025 92 Fonds
  • 14.03.2025 93 Fonds
  • 12.03.2025 93 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 93 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,40 %
3 Jahre
1,60 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,40
3 Jahre
7,42
5 Jahre
8,36
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,71
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 76,40 %
Staatsanleihen 13,70 %
Renten 5,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 96,40 %
Kasse 3,60 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A 42,00 %
AAA 18,40 %
AA 16,50 %
BBB 16,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP VAR 24.01.2031 2,32 %
INTER-AMERICAN DEVEL BK GMTN VAR 20.03.2028 2,19 %
EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.2028 2,14 %
L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2028 2,12 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schwedische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 743,90 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Oliver Sloper

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.