AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR

ISIN LU1992126489
WKN A2PJ3P

112,03 EUR (0,77 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.154 Fonds
  • 01.03.2024 433 Fonds
  • 28.02.2024 1.131 Fonds
  • 27.02.2024 1.145 Fonds
  • 26.02.2024 1.148 Fonds
  • 23.02.2024 1.115 Fonds
  • 21.02.2024 1.143 Fonds
  • 20.02.2024 1.152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
13,03 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
3,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,60 %
Indien 16,10 %
Taiwan 14,80 %
Südkorea 14,20 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 23,00 %
Informationstechnologie 22,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,80 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 6,42 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 2,07 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 148,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in mindestens fünf Schwellenmärkten und/oder in mindestens fünf Ländern angelegt, die Teil des MSCI Daily TR Net Emerging Market Index sind.