AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR

ISIN LU1992126489
WKN A2PJ3P

181,95 EUR (0,95 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,70 %
3 Jahre
14,57 %
5 Jahre
14,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 25,08 %
Taiwan 22,75 %
Südkorea 21,50 %
Indien 9,82 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,67 %
Finanzen 18,30 %
Telekommunikationsdienstleister 8,15 %
Industrie / Investitionsgüter 8,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,55 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,59 %
SK Hynix Inc 4,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 254,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in mindestens fünf Schwellenmärkten und/oder in mindestens fünf Ländern angelegt, die Teil des MSCI Daily TR Net Emerging Market Index sind.