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JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)

ISIN LU1989874257
WKN A2PJDK

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

76,26 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 04.12.2025 88 Fonds
  • 03.12.2025 248 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,37 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
10,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,00
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,67
3 Jahre
5,17
5 Jahre
5,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,47
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 54,10 %
Mexiko 9,70 %
Türkei 5,90 %
Brasilien 4,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,80 %
Unternehmensanleihen 8,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
gemischt 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 53,45 %
BBB 35,77 %
Kasse 4,60 %
AA 4,42 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos (Mexiko) 2,00 %
Ministry of Finance Sultanate of Oman (Oman) 1,30 %
Government of Argentine (Argentinien) 1,20 %
Republic of Ecuador (Ekuador) 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.112,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Nick Eisinger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,46 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.