CPR Invest - Global Resources - I USD - Acc

ISIN LU1989770711
WKN A2PJRB

134,17 USD (1,08 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 15.01.2025 128 Fonds
  • 14.01.2025 129 Fonds
  • 13.01.2025 129 Fonds
  • 10.01.2025 129 Fonds
  • 08.01.2025 127 Fonds
  • 07.01.2025 129 Fonds
  • 06.01.2025 122 Fonds
  • 03.01.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,20 %
3 Jahre
21,96 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
6,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,70 %
Euroland 18,92 %
Emerging Markets 10,94 %
Asien 5,09 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,35 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Grundstoffe 65,55 %
Energie 32,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,78 %
Divers 0,37 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 49,30 %
Kanadische Dollar 17,50 %
Britisches Pfund Sterling 16,00 %
Euro 10,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC GBP 6,86 %
Chevron Corp 6,00 %
Nutrien Ltd 5,14 %
FREEPORT-MCMORAN INC 4,77 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 474,45 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Ahmadi Vafa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).