CPR Invest - Global Resources - I USD - Acc

ISIN LU1989770711
WKN A2PJRB

148,04 USD (0,04 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 16.05.2024 131 Fonds
  • 15.05.2024 131 Fonds
  • 14.05.2024 131 Fonds
  • 13.05.2024 130 Fonds
  • 10.05.2024 131 Fonds
  • 07.05.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,06 %
3 Jahre
22,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,79
3 Jahre
6,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,34 %
Euroland 20,78 %
Emerging Markets 8,08 %
Europa 6,94 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,31 %
Geldmarkt/Kasse 0,69 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Grundstoffe 64,86 %
Energie 28,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,51 %
Divers 1,96 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 47,70 %
Britisches Pfund Sterling 15,50 %
Kanadische Dollar 15,40 %
Euro 12,60 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 5,80 %
Nutrien Ltd 5,38 %
TOTALENERGIES SE PARIS 5,22 %
FREEPORT-MCMORAN INC 4,94 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 615,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Ahmadi Vafa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).