CPR Invest - Global Resources - A EUR - Dist

ISIN LU1989769200
WKN A2PJQ3

149,88 EUR (-0,47 %)

NAV vom 15.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 15.04.2024 129 Fonds
  • 12.04.2024 127 Fonds
  • 11.04.2024 120 Fonds
  • 10.04.2024 126 Fonds
  • 09.04.2024 131 Fonds
  • 08.04.2024 117 Fonds
  • 05.04.2024 131 Fonds
  • 04.04.2024 129 Fonds
  • 03.04.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,97 %
3 Jahre
18,34 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
6,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,34 %
Euroland 20,78 %
Emerging Markets 8,08 %
Europa 6,94 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,31 %
Geldmarkt/Kasse 0,69 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Grundstoffe 64,86 %
Energie 28,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,51 %
Divers 1,96 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 47,70 %
Britisches Pfund Sterling 15,50 %
Kanadische Dollar 15,40 %
Euro 12,60 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 5,80 %
Nutrien Ltd 5,38 %
TOTALENERGIES SE PARIS 5,22 %
FREEPORT-MCMORAN INC 4,94 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 615,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Ahmadi Vafa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).