CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Dist

ISIN LU1989767337
WKN A2PJP3

126,25 EUR (-0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 168 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 184 Fonds
  • 28.05.2026 171 Fonds
  • 27.05.2026 177 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,67 %
3 Jahre
13,09 %
5 Jahre
14,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
4,73
5 Jahre
4,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 72,86 %
Emerging Markets 10,74 %
Euroland 10,69 %
Europa 4,11 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,14 %
Geldmarkt/Kasse 0,86 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 33,13 %
Informationstechnologie 23,08 %
Telekommunikationsdienstleister 15,28 %
Finanzen 9,97 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 73,60 %
Euro 10,70 %
Japanischer Yen 5,40 %
Schweizer Franken 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,70 %
Amazon.com Inc 6,25 %
ALPHABET INC CL A 5,95 %
APPLE INC 5,31 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 419,79 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Anne Le Borgne

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).