CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Dist

ISIN LU1989767337
WKN A2PJP3

121,99 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 176 Fonds
  • 02.12.2025 188 Fonds
  • 01.12.2025 171 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 26.11.2025 188 Fonds
  • 25.11.2025 188 Fonds
  • 24.11.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,87 %
3 Jahre
13,11 %
5 Jahre
14,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,20 %
Emerging Markets 11,52 %
Euroland 9,56 %
Europa 6,48 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,67 %
Geldmarkt/Kasse 2,33 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 40,44 %
Informationstechnologie 21,17 %
Telekommunikationsdienstleister 11,73 %
Finanzen 9,03 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 71,00 %
Euro 8,50 %
Japanischer Yen 5,90 %
Schweizer Franken 4,70 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,06 %
Microsoft Corp 6,15 %
Amazon.com Inc 4,52 %
ALPHABET INC CL A 4,11 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 510,73 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Anne Le Borgne

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).