Santander Multi Index Balance A

ISIN LU1983372423
WKN SAN2VA

35,43 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
6,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,58 %
Nordamerika 17,92 %
Europa 17,17 %
Kasse 3,22 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 50,37 %
Renten 49,46 %
Geldmarkt/Kasse 3,22 %
gemischt -3,05 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Eur Corporate Bond Esg Ucits Etf Dr- Capitalisation 8,69 %
Ssga Spdr Etfs Europe I Plc - Spdr Bloomberg 0-3 Year Euro C 8,54 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation 1c 8,41 %
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 8,39 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 167,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Kent Peterson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erreichen einer Rendite. Der Fonds investiert mittels der Anlage in ETFs (Exchange traded funds) in eine diversifizierte Auswahl an festverzinslichen Wertpapieren und Aktien von Unternehmens-, staatlichen oder quasistaatlichen Emittenten in der ganzen Welt. Maximal 60% des Nettovermögens werden in Aktien investiert.