Santander Multi Index Balance A

ISIN LU1983372423
WKN SAN2VA

33,34 EUR (-0,03 %)

NAV vom 27.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 27.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,58 %
Nordamerika 17,92 %
Europa 17,17 %
Kasse 3,22 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 50,37 %
Renten 49,46 %
Geldmarkt/Kasse 3,22 %
gemischt -3,05 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Eur Corporate Bond Esg Ucits Etf Dr- Capitalisation 8,69 %
Ssga Spdr Etfs Europe I Plc - Spdr Bloomberg 0-3 Year Euro C 8,54 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation 1c 8,41 %
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 8,39 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 167,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Kent Peterson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erreichen einer Rendite. Der Fonds investiert mittels der Anlage in ETFs (Exchange traded funds) in eine diversifizierte Auswahl an festverzinslichen Wertpapieren und Aktien von Unternehmens-, staatlichen oder quasistaatlichen Emittenten in der ganzen Welt. Maximal 60% des Nettovermögens werden in Aktien investiert.