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Santander Multi Index Substance A

ISIN LU1983372183
WKN SAN1VA

#Mischfonds defensiv Welt #Santander Asset Management Luxembourg S.A.

26,31 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.09.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 16.09.2024 799 Fonds
  • 13.09.2024 851 Fonds
  • 12.09.2024 843 Fonds
  • 11.09.2024 733 Fonds
  • 10.09.2024 848 Fonds
  • 09.09.2024 829 Fonds
  • 06.09.2024 828 Fonds
  • 05.09.2024 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,75
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 83,10 %
Nordamerika 8,55 %
Europa 6,60 %
Japan 1,75 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 74,93 %
Aktien 23,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,86 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF 17,88 %
iShares Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF 12,13 %
Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF 8,93 %
Vanguard Eurozone Government Bond UCITS ETF 8,89 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 59,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager GMAS London

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, eine Rendite aus einem Portfolio von Anlagen mit einem Engagement in einem diversifizierten Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien weltweiter Unternehmen, staatlicher oder quasi-staatlicher Emittenten zu erzielen, wobei nicht mehr als 25 % des Nettovermögens in Aktien investiert werden dürfen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Anlagepositionen zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung oder als Teil der Anlagestrategie.