Santander Multi Index Substance A

ISIN LU1983372183
WKN SAN1VA

27,42 EUR (0,01 %)

NAV vom 27.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 27.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
4,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 83,57 %
Nordamerika 9,30 %
Europa 6,18 %
Japan 0,95 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 76,15 %
Aktien 22,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 98,81 %
Kasse 1,19 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 98,81 %
Kasse 1,19 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ssga Spdr Etfs Europe I Plc - Spdr Bloomberg 0-3 Year Euro C 15,54 %
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 11,73 %
Amundi Index Euro Corporate Sri Shs -ucits Etf Dr-capitalisa 10,02 %
Spdr Bloomberg Euro Government Bond Ucits Etf Eur 9,85 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 91,03 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager GMAS London

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds besteht darin, eine Rendite aus einem Portfolio von Anlagen mit einem Engagement in einem diversifizierten Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien weltweiter Unternehmen, staatlicher oder quasi-staatlicher Emittenten zu erzielen, wobei nicht mehr als 25 % des Nettovermögens in Aktien investiert werden dürfen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Anlagepositionen zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung oder als Teil der Anlagestrategie.