AGIF - Allianz Thematica - AT - EUR

ISIN LU1981791327
WKN A2PHEW

170,94 EUR (0,52 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.521 Fonds
  • 17.01.2025 1.477 Fonds
  • 16.01.2025 3.435 Fonds
  • 15.01.2025 3.501 Fonds
  • 14.01.2025 3.496 Fonds
  • 13.01.2025 3.343 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3521 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,43 %
3 Jahre
15,64 %
5 Jahre
15,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
5,47
5 Jahre
6,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,50 %
Welt 7,50 %
China 6,10 %
Schweiz 4,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Internet 27,40 %
Technologie 20,00 %
Industrie / Investitionsgüter 16,70 %
Öl / Gas 15,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Broadcom Inc 1,35 %
Arista Networks Inc 1,21 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 1,10 %
JPMorgan Chase & Co 1,09 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3.745,17 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,90 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.