Santander Latin American Corporate Bond AE

ISIN LU1963708620
WKN A2P4VG

119,47 EUR (0,12 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 10.10.2024 161 Fonds
  • 09.10.2024 165 Fonds
  • 08.10.2024 161 Fonds
  • 07.10.2024 165 Fonds
  • 04.10.2024 147 Fonds
  • 03.10.2024 165 Fonds
  • 02.10.2024 160 Fonds
  • 01.10.2024 158 Fonds
  • 30.09.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
11,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
3,53
5 Jahre
4,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,28 %
Geldmarkt/Kasse 5,72 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 98,67 %
Brasilianischer Real 0,93 %
Britisches Pfund Sterling 0,38 %
Euro 0,02 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 94,28 %
Kasse 5,72 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Grupo Axo S.a.p.i. De C.V. 5,75% 08-Jun-2026 2,62 %
Prumo Participacoes & Investimentos SA 7,5% 31-Dez-2031 2,54 %
Banco Internacional Del Peru S.a.A. - Interbank. 4,0% 08-Jul 2,35 %
Banco De Credito E Inversiones 8,75% Perpetual 2,29 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 116,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alfredo Mordezki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.