Santander Latin American Corporate Bond AE

ISIN LU1963708620
WKN A2P4VG

120,37 EUR (-0,02 %)

NAV vom 27.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 27.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,12 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
6,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,77
5 Jahre
3,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 98,53 %
Brasilianischer Real 0,63 %
Euro 0,58 %
Britisches Pfund Sterling 0,25 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ATP Tower Holdings, LLC 2,01 %
Alfa Transmisora De Energia S.A. 1,76 %
Prumo Participacoes E Investimentos SA 1,66 %
Electricidad Firme De Mexico Holdings SA De CV 1,57 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 143,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Alfredo Mordezki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.