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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1961889240
WKN A2PFH1

#Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

16,91 EUR (0,42 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 53 Fonds
  • 28.05.2026 53 Fonds
  • 27.05.2026 50 Fonds
  • 26.05.2026 53 Fonds
  • 25.05.2026 10 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
10,54 %
5 Jahre
10,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,12
3 Jahre
9,05
5 Jahre
8,18
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,90 %
Indonesien 14,80 %
Indien 11,40 %
Südkorea 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 15,40 %
Finanzen 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,10 %
AXIS BANK LTD 3,10 %
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 3,00 %
INDOSAT TBK PT 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2019
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.158,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Ajinkya Dhavale

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.