FU Fonds - Bonds Monthly Income I

ISIN LU1960395033
WKN HAFX51

1.080,38 EUR (0,08 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 16.07.2024 65 Fonds
  • 15.07.2024 86 Fonds
  • 12.07.2024 84 Fonds
  • 11.07.2024 86 Fonds
  • 10.07.2024 85 Fonds
  • 09.07.2024 83 Fonds
  • 08.07.2024 85 Fonds
  • 05.07.2024 62 Fonds
  • 04.07.2024 75 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,80 %
Deutschland 25,70 %
Luxemburg 14,70 %
Frankreich 10,00 %
Stand: 22.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 22.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 22.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 22.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,30 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,50 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 3,20 %
Stand: 22.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 4,69 %
Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S 3,48 %
Midco GB SAS EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3,18 %
Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.) 3,16 %
Stand: 22.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 57,96 Mio. EUR (Stand: 22.05.2024)
Manager Heemann Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.