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FU Fonds - Bonds Monthly Income P

ISIN LU1960394903
WKN HAFX9M

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

99,62 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
3,25 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,36
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,58
5 Jahre
2,39
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,20 %
Europa 16,50 %
Luxemburg 16,20 %
Schweden 10,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 51,37 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,51 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,21 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,39 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 4,02 %
Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32) 3,00 %
Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 2,80 %
Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29) 2,78 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 152,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Heemann Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.