AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT (H2-EUR)

ISIN LU1958620871
WKN A2PEX3

948,92 EUR (0,03 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 28.05.2024 218 Fonds
  • 24.05.2024 222 Fonds
  • 23.05.2024 221 Fonds
  • 22.05.2024 222 Fonds
  • 21.05.2024 167 Fonds
  • 17.05.2024 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,97 %
3 Jahre
11,28 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,90
3 Jahre
6,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 75,50 %
Staatsanleihen 22,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Renten 0,70 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 29,60 %
B 24,40 %
BBB 17,80 %
Divers 9,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 4,01 %
TREASURY BILL ZERO 16.05.2024 3,65 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 6.125% 15.03.2034 3,58 %
REPUBLIC OF ECUADOR REGS STEP 3.500% 31.07.2035 3,18 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 459,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Carlos Carranza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,57 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 1,39 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere gemäß dem Anlageziel investiert oder in festverzinsliche Wertpapiere, die von Ländern begeben werden, die Teil des JPM EMBI Global Diversified sind. Max. 30% des Vermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil der Benchmark ist, befinden.