AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - P (H2-EUR)

ISIN LU1958619436
WKN A2PEXQ

787,58 EUR (-0,14 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 18.07.2024 135 Fonds
  • 17.07.2024 136 Fonds
  • 16.07.2024 135 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds
  • 12.07.2024 137 Fonds
  • 11.07.2024 137 Fonds
  • 10.07.2024 138 Fonds
  • 09.07.2024 138 Fonds
  • 08.07.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
10,86 %
5 Jahre
11,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,43
3 Jahre
5,94
5 Jahre
5,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 81,50 %
Staatsanleihen 18,00 %
Unternehmensanleihen 0,50 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 47,40 %
BBB 22,60 %
AAA 12,90 %
A 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 4,71 %
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033 4,55 %
GERMAN TREASURY BILL ZERO 19.06.2024 4,32 %
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 17.07.2024 4,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 35,82 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 92,41 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Richard House

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,78 %
Max: 1,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,97 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in staatliche und quasistaatliche Schuldtitel der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.