fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - P (H2-EUR)

ISIN LU1958619436
WKN A2PEXQ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

819,71 EUR (0,21 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 3.000.000,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 04.12.2025 150 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
9,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,78
3 Jahre
5,85
5 Jahre
6,18
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 41,00 %
BBB 33,80 %
AAA 9,40 %
B 5,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 16.04.2025 4,92 %
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 4,72 %
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 19.03.2025 4,39 %
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033 4,14 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 41,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 111,48 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Giulia Pellegrini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,78 %
Max: 1,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in staatliche und quasistaatliche Schuldtitel der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.