Thematics Water Fund I/A (EUR)

ISIN LU1951228227
WKN A2PP58

177,25 EUR (-0,27 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 196 Fonds
  • 18.07.2024 184 Fonds
  • 17.07.2024 194 Fonds
  • 16.07.2024 193 Fonds
  • 15.07.2024 194 Fonds
  • 12.07.2024 194 Fonds
  • 11.07.2024 196 Fonds
  • 10.07.2024 178 Fonds
  • 09.07.2024 194 Fonds
  • 08.07.2024 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 196 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,25 %
3 Jahre
16,41 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
4,65
5 Jahre
4,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,00 %
Europa 28,90 %
Asien 4,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CORE & MAIN INC 3,90 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,80 %
Xylem Inc/NY 3,50 %
Ferguson Plc 3,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 410,99 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Simon Gottelier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale Wasserversorgung und/oder kommunale Abfallwirtschaft teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Im Rahmen der Anlagestrategie berücksichtigt der Portfolioverwalter ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien (Environmental, Social and Governance, ESG).