Thematics Safety Fund I/A (EUR)

ISIN LU1951224663
WKN A2PP57

141,12 EUR (-0,17 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 16.12.2025 3.742 Fonds
  • 15.12.2025 3.906 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,66 %
3 Jahre
17,01 %
5 Jahre
17,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,65
3 Jahre
8,70
5 Jahre
8,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 83,10 %
Europa 10,70 %
Naher Osten 3,80 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 41,70 %
Industrie / Investitionsgüter 32,40 %
Gesundheit / Healthcare 7,00 %
Immobilien 6,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 548,77 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Matthieu Rolin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich am Anlagethema Sicherheit teilhaben oder darin engagiert sind. Das Anlageziel des Fonds ist ein Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitsstandards und/oder zur Verringerung der Risiken in vielen Bereichen des täglichen Lebens, wie z.B. bei der Nahrungsmittelproduktion, der Mobilität, dem Wohnen, der Arbeit und der realen und digitalen wirtschaftlichen Teilhabe, bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.