Thematics Meta Fund R/A (EUR)

ISIN LU1951204046
WKN A2PP56

170,15 EUR (0,12 %)

NAV vom 25.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.587 Fonds
  • 25.03.2025 3.503 Fonds
  • 24.03.2025 3.506 Fonds
  • 21.03.2025 3.400 Fonds
  • 20.03.2025 3.535 Fonds
  • 19.03.2025 3.344 Fonds
  • 18.03.2025 3.543 Fonds
  • 17.03.2025 3.033 Fonds
  • 14.03.2025 3.514 Fonds
  • 13.03.2025 3.134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3587 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,80 %
3 Jahre
15,95 %
5 Jahre
16,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,42
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,40 %
Europa 23,30 %
Asien 2,70 %
ASEAN 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Bau- / Ingenieurswesen 30,20 %
Industrie / Investitionsgüter 20,40 %
Gesundheit / Healthcare 18,80 %
Konsumgüter zyklisch 6,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,30 %
ServiceNow Inc 1,40 %
Synopsys Inc 1,30 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 1,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 693,23 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Arnaud Bisschop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Investiert wird hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf vom Portfolioverwalter entwickelte und durch thematische Fonds des Umbrella-Fonds umgesetzte globale Anlagethemen teilhaben oder darin engagiert sind. Der Fonds ist nicht an Branchen-, Währungs-, Index- oder geografische Vorgaben oder eine Kapitalisierungsgröße gebunden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.