fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Thematics Meta Fund I/A (EUR)

ISIN LU1951203238
WKN A2PGXS

#Aktienfonds All Cap Welt #Natixis Investment Managers International

178,40 EUR (-0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 100.000,00 € - - - -
100% ab 100.000,00 € - - - -
100% ab 100.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
12,96 %
5 Jahre
15,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,18
3 Jahre
5,01
5 Jahre
5,49
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 68,00 %
Europa 24,10 %
Asien 3,00 %
Emerging Markets 2,40 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 33,90 %
Gesundheit / Healthcare 24,40 %
Industrie / Investitionsgüter 22,40 %
Versorger 4,50 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,50 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 1,50 %
DexCom Inc 1,50 %
INTUITIVE SURGICAL INC 1,50 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 575,10 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Arnaud Bisschop

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Investiert wird hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf vom Portfolioverwalter entwickelte und durch thematische Fonds des Umbrella-Fonds umgesetzte globale Anlagethemen teilhaben oder darin engagiert sind. Der Fonds ist nicht an Branchen-, Währungs-, Index- oder geografische Vorgaben oder eine Kapitalisierungsgröße gebunden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.