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Thematics Meta Fund I/A (EUR)

ISIN LU1951203238
WKN A2PGXS

#Aktienfonds All Cap Welt #Natixis Investment Managers International

188,21 EUR (0,98 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.521 Fonds
  • 16.01.2025 3.435 Fonds
  • 15.01.2025 3.501 Fonds
  • 14.01.2025 3.496 Fonds
  • 13.01.2025 3.343 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3521 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,59 %
3 Jahre
16,91 %
5 Jahre
17,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,68
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,84
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 70,90 %
Europa 22,10 %
Asien 2,60 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Bau- / Ingenieurswesen 30,10 %
Industrie / Investitionsgüter 20,70 %
Gesundheit / Healthcare 18,30 %
Konsumgüter zyklisch 6,40 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 722,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Arnaud Bisschop

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Investiert wird hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf vom Portfolioverwalter entwickelte und durch thematische Fonds des Umbrella-Fonds umgesetzte globale Anlagethemen teilhaben oder darin engagiert sind. Der Fonds ist nicht an Branchen-, Währungs-, Index- oder geografische Vorgaben oder eine Kapitalisierungsgröße gebunden. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.