Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-USD

ISIN LU1947902109
WKN A2PBEG

13,85 USD (0,72 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.05.2025 88 Fonds
  • 15.05.2025 173 Fonds
  • 14.05.2025 199 Fonds
  • 13.05.2025 193 Fonds
  • 12.05.2025 199 Fonds
  • 08.05.2025 204 Fonds
  • 07.05.2025 192 Fonds
  • 05.05.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,25 %
3 Jahre
16,03 %
5 Jahre
15,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WEC Energy Group 5,90 %
CSX 5,49 %
NiSource 5,07 %
PG&E 4,67 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 331,35 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Dan Foley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.