AGIF - Allianz All China Equity - P - EUR

ISIN LU1946895437
WKN A2PDVR

1.117,27 EUR (0,97 %)

NAV vom 19.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 377 Fonds
  • 19.06.2024 331 Fonds
  • 18.06.2024 337 Fonds
  • 17.06.2024 354 Fonds
  • 14.06.2024 365 Fonds
  • 13.06.2024 372 Fonds
  • 12.06.2024 363 Fonds
  • 11.06.2024 373 Fonds
  • 07.06.2024 365 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 377 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,98 %
3 Jahre
21,98 %
5 Jahre
21,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,46
5 Jahre
4,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 99,20 %
Hongkong 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,10 %
Finanzen 15,60 %
Telekommunikationsdienstleister 15,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,25 %
China Construction Bank-H 5,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 4,67 %
PDD HOLDINGS INC 4,28 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 470,53 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Kevin You

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den On- und Offshore-Aktienmärkten der VR China, Hongkong und Macau. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren.