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Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR

ISIN LU1946059513
WKN A3C3EN

#Mischfonds flexibel Welt #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

111,08 EUR (0,65 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.221 Fonds
  • 16.01.2025 1.172 Fonds
  • 15.01.2025 1.204 Fonds
  • 14.01.2025 1.203 Fonds
  • 13.01.2025 1.129 Fonds
  • 10.01.2025 1.193 Fonds
  • 09.01.2025 1.075 Fonds
  • 08.01.2025 1.189 Fonds
  • 07.01.2025 1.188 Fonds
  • 06.01.2025 1.061 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1221 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 40,20 %
Rentenfonds 30,00 %
Renten 13,80 %
Commodities 6,30 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 87,40 %
Gold 3,30 %
Immobilien 3,30 %
Kasse 3,00 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US EquityFlex I 5,66 %
Seilern America USD U I 4,48 %
SGAIA Cat Bond IF Acc EURH 4,12 %
Ashmore EM LC Bd I USD Inc 3,55 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 69,77 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Martin Friedrich

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, eine attraktive Kapitalrendite zu erreichen und gleichzeitig das Risiko des Kapitalverlusts zu begrenzen. Zu diesem Zweck legt der Fonds hauptsächlich in offenen Fonds an, die ihrerseits ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen, Währungen, Versicherungsderivaten und Hedgefonds anstreben.