Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund F-EUR

ISIN LU1946062061
WKN A2PT0Z

1.539,31 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,62 %
3 Jahre
5,90 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 42,10 %
Renten 32,60 %
gemischt 14,50 %
Commodities 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 89,20 %
Grundstoffe 3,30 %
Immobilien 3,20 %
Gold 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vanguard US500 Stk Idx USD Acc 8,96 %
Ashmore EM LC Bd I USD Inc 4,58 %
DODGE + COX WORLDWIDE FUNDS PL 3,28 %
CIF CAPITAL GROUP EMERGING M 3,25 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 86,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Martin Friedrich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine attraktive Kapitalrendite zu erreichen und gleichzeitig das Risiko des Kapitalverlusts zu begrenzen. Zu diesem Zweck legt der Fonds hauptsächlich in offenen Fonds an, die ihrerseits ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen, Währungen, Versicherungsderivaten und Hedgefonds anstreben.