Ninety One GSF - Global Environment Fund I Acc EUR

ISIN LU1939255961
WKN A2PB3J

38,16 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,39 %
3 Jahre
14,73 %
5 Jahre
17,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
9,11
5 Jahre
10,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 33,30 %
Europa 27,10 %
Emerging Markets 16,30 %
China 13,30 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 41,10 %
Informationstechnologie 27,90 %
Versorger 18,40 %
Grundstoffe 7,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola SA 7,70 %
NextEra Energy Inc 6,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,50 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 5,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 393,70 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Deirdre Cooper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die zu einem positiven Umweltwandel beitragen oder von diesem profitieren. Dazu gehören Unternehmen, die im Bereich von Dienstleistungen, Infrastruktur, Technologie und Ressourcen mit Bezug zu ökologischer Nachhaltigkeit tätig sind.